圆信永丰聚兴一年期定开债发起: 关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告
发布日期:2024-07-14 09:34 点击次数:176
关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式
证券投资基金份额净值精度的公告
圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金
代码:014510)于 2024 年 7 月 8 日发生大额赎回。为确保基金持有
人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基
金托管人兴业银行协商一致,决定自 2024 年 7 月 8 日起提高圆信永
丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度至小
数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对
基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净
值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
圆信永丰基金管理有限公司网站:www.gtsfund.com.cn
客户服务电话:400-607-0088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时
应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投
资风险。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
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